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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 3 115.00 | 246 885.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 273.00 | 226.00 | 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 962 029.00 | 3 388.00 | 3 958 642.00 | 3 962 029.00 |
BZ Autres créances | 84 254.00 | | 84 254.00 | 84 254.00 |
CF Disponibilités | 44 426.00 | | 44 426.00 | 44 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 408.00 | | 131 408.00 | 131 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 437.00 | 3 388.00 | 4 090 049.00 | 4 093 437.00 |
CU Autres participations | 3 576 875.00 | | 3 576 875.00 | 3 576 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 152.00 | 860 152.00 | | 860 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 236.00 | 32 563.00 | | 38 236.00 |
DG Autres réserves | 364 107.00 | 256 321.00 | | 364 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 928.00 | 113 459.00 | | 191 928.00 |
DK Provisions réglementées | 30 355.00 | 26 114.00 | | 30 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 778.00 | 1 288 608.00 | | 1 484 778.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 207.00 | 2 085 301.00 | | 1 733 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 601.00 | 241 090.00 | | 631 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 566.00 | 6 377.00 | | 11 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 897.00 | 10 597.00 | | 28 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 271.00 | 2 543 364.00 | | 2 605 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 049.00 | 3 831 972.00 | | 4 090 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 854.00 | 619 590.00 | | 1 231 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 241.00 | 6 863.00 | | 4 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 241.00 | 6 961.00 | | 4 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 243.00 | -6 961.00 | | 9 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 355.00 | -14 483.00 | | -12 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 473.00 | 154 668.00 | | 242 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 545.00 | 41 209.00 | | 50 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 928.00 | 113 459.00 | | 191 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 592 374.00 | | 369 655.00 | 3 592 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 591 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 962 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | 369 655.00 | 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 591 875.00 | | | 3 591 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106.00 | 3 281.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 3 281.00 | | 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 114.00 | 4 241.00 | | 26 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 114.00 | 4 241.00 | | 26 114.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 161.00 | 485 161.00 | | 485 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 254.00 | 84 254.00 | | 84 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733 187.00 | 359 770.00 | 1 217 034.00 | 1 733 187.00 |
VI Groupe et associés | 146 440.00 | 146 440.00 | | 146 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 386.00 | | | 346 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 981.00 | 86 981.00 | 15 000.00 | 101 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 271.00 | 1 231 854.00 | 1 217 034.00 | 2 605 271.00 |