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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 333.00 | 667.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 56 914.00 | 20 957.00 | 35 958.00 | 56 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 181.00 | 23 643.00 | 19 538.00 | 43 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 248.00 | 372 899.00 | 138 349.00 | 511 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 847.00 | | 103 847.00 | 103 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 190.00 | 417 832.00 | 298 358.00 | 716 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 782.00 | | 502 782.00 | 502 782.00 |
BZ Autres créances | 158 854.00 | | 158 854.00 | 158 854.00 |
CF Disponibilités | 59 621.00 | | 59 621.00 | 59 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 185.00 | | 760 185.00 | 760 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 375.00 | 417 832.00 | 1 058 543.00 | 1 476 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 403 999.00 | | | 403 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
DL TOTAL (I) | 418 377.00 | | | 418 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 479.00 | | | 60 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 302.00 | | | 388 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
EA Autres dettes | 166 078.00 | | | 166 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 167.00 | | | 640 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 543.00 | | | 1 058 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 167.00 | | | 640 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 885.00 | | 1 273 885.00 | 1 273 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 885.00 | | 1 273 885.00 | 1 273 885.00 |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 287.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 526.00 | | | -3 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 292.00 | | | 1 302 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 714.00 | | | 1 295 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 249.00 | | | 163 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 545.00 | | | 371 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 545.00 | | | 371 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 302.00 | | | 388 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 078.00 | | | 166 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 847.00 | | | 103 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 479.00 | | | 60 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684 864.00 | 684 864.00 | | 684 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 711.00 | 684 864.00 | | 788 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 167.00 | | | 640 167.00 |