| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 508.00 | 228 104.00 | 113 404.00 | 341 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 728.00 | | 32 728.00 | 32 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 236.00 | 228 104.00 | 156 132.00 | 384 236.00 |
BZ Autres créances | 116 141.00 | | 116 141.00 | 116 141.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 141.00 | | 116 141.00 | 116 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 377.00 | 228 104.00 | 272 273.00 | 500 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 177 845.00 | 177 845.00 | | 177 845.00 |
DH Report à nouveau | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 145.00 | 1 028.00 | | -113 145.00 |
DL TOTAL (I) | 67 378.00 | 180 524.00 | | 67 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 556.00 | 80 010.00 | | 89 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 300.00 | 24 651.00 | | 50 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 611.00 | 11 120.00 | | 15 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 668.00 | 2 781.00 | | 15 668.00 |
EA Autres dettes | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 895.00 | 152 321.00 | | 204 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 273.00 | 332 845.00 | | 272 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 895.00 | 72 321.00 | | 204 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 107.00 | | 120 107.00 | 120 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 107.00 | | 120 107.00 | 120 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 730.00 | |
GE Autres charges | | | 6 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 133 764.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 738.00 | 24 578.00 | | 37 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 123.00 | 6 000.00 | | 6 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 66 882.00 | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 70 158.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | -55 658.00 | | -549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 405.00 | 398 966.00 | | 307 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 551.00 | 397 937.00 | | 420 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 145.00 | 1 028.00 | | -113 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 567.00 | 807.00 | | 12 567.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 273.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 844.00 | | 27 392.00 | 356 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 195.00 | | 10 313.00 | 331 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 649.00 | | 17 079.00 | 15 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 374.00 | 37 730.00 | | 190 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 374.00 | 37 730.00 | | 190 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VB T. V. A. | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VP Divers | 104 754.00 | 104 754.00 | | 104 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 869.00 | 148 869.00 | | 148 869.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 895.00 | 204 895.00 | | 204 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 487.00 | 6 971.00 | | 3 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 365.00 | 5 910.00 | | 51 365.00 |
ST Autres comptes | 63 471.00 | 68 367.00 | | 63 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 275.00 | 53 259.00 | | 58 275.00 |
YT Sous‐traitance | 780.00 | 38 434.00 | | 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 254.00 | 1 225.00 | | 3 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 741.00 | 8 196.00 | | 6 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 020.00 | 47 030.00 | | 24 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 402.00 | 31 316.00 | | 21 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 405.00 | 165 969.00 | | 189 405.00 |