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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 750.00 | | 151 750.00 | 151 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 704.00 | 6 809.00 | 8 894.00 | 15 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 963.00 | 6 599.00 | 20 364.00 | 26 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 432.00 | 13 408.00 | 181 024.00 | 194 432.00 |
BT Marchandises | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BZ Autres créances | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CF Disponibilités | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 400.00 | 13 408.00 | 202 992.00 | 216 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
DL TOTAL (I) | 74 577.00 | | | 74 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 873.00 | | | 89 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 415.00 | | | 128 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 992.00 | | | 202 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 136.00 | | | 69 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 553.00 | | 301 553.00 | 301 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 553.00 | | 301 553.00 | 301 553.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 524.00 | | | 308 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 464.00 | | | 283 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 711.00 | | 12 399.00 | 185 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 469.00 | 2 210.00 | 194 432.00 | 1 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469.00 | 2 210.00 | 42 667.00 | 1 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 750.00 | | | 151 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 946.00 | | 12 399.00 | 33 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 377.00 | 7 498.00 | 1 468.00 | 7 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 377.00 | 7 498.00 | 1 468.00 | 7 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 059.00 | 16 780.00 | 59 279.00 | 76 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 415.00 | 69 136.00 | 59 279.00 | 128 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
ST Autres comptes | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 989.00 | | | 70 989.00 |