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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101 260.00 | | 101 260.00 | 101 260.00 |
CF Disponibilités | 390 510.00 | | 390 510.00 | 390 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 770.00 | | 491 770.00 | 491 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 390.00 | | 517 390.00 | 517 390.00 |
CU Autres participations | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 273.00 | -60 996.00 | | -10 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 733.00 | 50 724.00 | | -9 733.00 |
DL TOTAL (I) | -14 506.00 | -4 773.00 | | -14 506.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 031 937.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 65.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 475.00 | 7 365.00 | | 208 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833.00 | 7 179.00 | | 2 833.00 |
EA Autres dettes | 320 494.00 | 45 808.00 | | 320 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 896.00 | 1 092 355.00 | | 531 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 390.00 | 1 087 582.00 | | 517 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 896.00 | 1 092 355.00 | | 531 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 760.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 368.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 368.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -207.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 737.00 | 318 196.00 | | 218 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 471.00 | 267 472.00 | | 228 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 733.00 | 50 724.00 | | -9 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 224.00 | | -775 604.00 | 801 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 224.00 | | -775 604.00 | 801 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 475.00 | 208 475.00 | | 208 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 494.00 | 320 494.00 | | 320 494.00 |
VB T. V. A. | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
VC Groupe et associés | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 260.00 | 101 260.00 | | 101 260.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 896.00 | 531 896.00 | | 531 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | 599.00 | | 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 141.00 | 5 857.00 | | 6 141.00 |
ST Autres comptes | 2 888.00 | 13 588.00 | | 2 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 421.00 | | | 173 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 797.00 | 599.00 | | 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 7 400.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 905.00 | 1 179.00 | | 35 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 450.00 | 19 445.00 | | 182 450.00 |