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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 164.00 | 835.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 025.00 | 3 974.00 | 4 051.00 | 8 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 799.00 | 11 224.00 | 5 575.00 | 16 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BZ Autres créances | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 254 794.00 | | 254 794.00 | 254 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 370.00 | | 259 370.00 | 259 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 169.00 | 11 224.00 | 264 945.00 | 276 169.00 |
CU Autres participations | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 738.00 | -11 498.00 | | -7 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 839.00 | 3 759.00 | | 7 839.00 |
DL TOTAL (I) | 28 100.00 | 20 261.00 | | 28 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 32.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943.00 | 1 455.00 | | 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 536.00 | 250.00 | | 4 536.00 |
EA Autres dettes | 231 326.00 | | | 231 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 845.00 | 1 739.00 | | 236 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 945.00 | 22 000.00 | | 264 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 845.00 | 1 739.00 | | 236 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 091.00 | | 57 091.00 | 57 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 091.00 | | 57 091.00 | 57 091.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 667.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 091.00 | 35 506.00 | | 57 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 252.00 | 31 747.00 | | 49 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 839.00 | 3 759.00 | | 7 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 879.00 | | 1 921.00 | 14 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 304.00 | | 1 721.00 | 7 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | 200.00 | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 558.00 | 3 667.00 | | 7 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 168.00 | 1 919.00 | | 5 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 390.00 | 1 748.00 | | 2 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 327.00 | 231 327.00 | | 231 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | | | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VW T.V.A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 845.00 | 236 845.00 | | 236 845.00 |