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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 092.00 | 41 603.00 | 9 490.00 | 51 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 628.00 | 442 629.00 | 209 999.00 | 652 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 357.00 | 485 732.00 | 1 582 626.00 | 2 068 357.00 |
BT Marchandises | 252 227.00 | | 252 227.00 | 252 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 660.00 | | 81 660.00 | 81 660.00 |
BZ Autres créances | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 38 633.00 | 361 367.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 532 303.00 | | 532 303.00 | 532 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 686.00 | 38 633.00 | 1 252 053.00 | 1 290 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 044.00 | 524 365.00 | 2 834 679.00 | 3 359 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 372 212.00 | 21 743.00 | | 372 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 159.00 | 350 469.00 | | 271 159.00 |
DL TOTAL (I) | 648 981.00 | 377 822.00 | | 648 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 124.00 | 2 004 986.00 | | 1 786 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 715.00 | 66 393.00 | | 61 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 297.00 | 205 901.00 | | 215 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 508.00 | 210 141.00 | | 115 508.00 |
EA Autres dettes | 7 054.00 | 2 242.00 | | 7 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 698.00 | 2 489 662.00 | | 2 185 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 679.00 | 2 867 484.00 | | 2 834 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 202.00 | | 17 156.00 | 2 051 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 068 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 500.00 | | | 1 351 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 565.00 | | 17 156.00 | 686 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 834.00 | 70 898.00 | | 414 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 334.00 | 70 898.00 | | 413 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 297.00 | 215 297.00 | | 215 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 508.00 | 115 508.00 | | 115 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 989.00 | 66 989.00 | | 66 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
UX Autres créances clients | 81 660.00 | 81 660.00 | | 81 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 786 124.00 | 222 560.00 | 777 980.00 | 1 786 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 706.00 | | | 218 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 394.00 | 106 157.00 | 12 237.00 | 118 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 698.00 | 622 134.00 | 777 980.00 | 2 185 698.00 |