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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 861.00 | 1 832.00 | 1 029.00 | 2 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 255.00 | 889.00 | 366.00 | 1 255.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 146.00 | 2 721.00 | 121 425.00 | 124 146.00 |
072 Créances – Autres | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
084 Disponibilités | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
110 Total général Actif | 125 580.00 | 2 721.00 | 122 860.00 | 125 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 276.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 504.00 | 79 126.00 | | 54 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
230 Autres produits | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 876.00 | 79 126.00 | | 57 876.00 |
242 Autres charges externes. | 33 554.00 | 36 730.00 | | 33 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | 1 161.00 | | 1 071.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 116.00 | 29 322.00 | | 13 116.00 |
252 Charges sociales | 2 373.00 | 2 639.00 | | 2 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 572.00 | 1 909.00 | | 572.00 |
256 Dotations aux provisions | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 000.00 | 72 075.00 | | 51 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 877.00 | 7 050.00 | | 6 877.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 764.00 | | |
294 Charges financières | 65.00 | 261.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 10 330.00 | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 737.00 | 7 224.00 | | 6 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 146.00 | | | 124 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 803.00 | | | 4 803.00 |