| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 306.00 | 17 509.00 | 796.00 | 18 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 076.00 | 18 159.00 | 5 916.00 | 24 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 948.00 | | 284 948.00 | 284 948.00 |
BZ Autres créances | 235 753.00 | | 235 753.00 | 235 753.00 |
CF Disponibilités | 275 990.00 | | 275 990.00 | 275 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 567.00 | | 798 567.00 | 798 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 643.00 | 18 159.00 | 804 483.00 | 822 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 333 151.00 | 258 222.00 | | 333 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 990.00 | 74 928.00 | | 70 990.00 |
DL TOTAL (I) | 514 141.00 | 443 151.00 | | 514 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 865.00 | 112 721.00 | | 86 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 273.00 | 56 094.00 | | 19 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 086.00 | 245 865.00 | | 180 086.00 |
EA Autres dettes | 4 116.00 | 28 037.00 | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 341.00 | 442 718.00 | | 290 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 483.00 | 885 869.00 | | 804 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 341.00 | | | 290 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332 936.00 | | 1 332 936.00 | 1 332 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 936.00 | | 1 332 936.00 | 1 332 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | 3 623.00 | | 1 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109.00 | 3 623.00 | | 1 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028.00 | 3 623.00 | | 1 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 787.00 | 23 274.00 | | 7 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 459.00 | 31 628.00 | | 22 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 782.00 | 1 659 703.00 | | 1 338 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 792.00 | 1 584 774.00 | | 1 267 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 990.00 | 74 928.00 | | 70 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 884.00 | | 192.00 | 23 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 928.00 | | 192.00 | 4 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 639.00 | 521.00 | | 17 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 989.00 | 521.00 | | 16 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 417.00 | 76 417.00 | | 76 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 284 949.00 | 284 949.00 | | 284 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VC Groupe et associés | 178 508.00 | 178 508.00 | | 178 508.00 |
VI Groupe et associés | 86 866.00 | 86 866.00 | | 86 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
VP Divers | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 616.00 | 522 576.00 | 1 040.00 | 523 616.00 |
VW T.V.A. | 62 485.00 | 62 485.00 | | 62 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 341.00 | 290 341.00 | | 290 341.00 |