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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 858.00 | 566.00 | 8 291.00 | 8 858.00 |
040 Immobilisations financières | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 440.00 | 2 148.00 | 8 291.00 | 10 440.00 |
060 Stock marchandises | 5 461.00 | 2 374.00 | 3 087.00 | 5 461.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
072 Créances – Autres | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
084 Disponibilités | 94 535.00 | | 94 535.00 | 94 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 749.00 | | 97 749.00 | 97 749.00 |
110 Total général Actif | 108 189.00 | 2 148.00 | 106 041.00 | 108 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 833.00 | | | 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
242 Autres charges externes. | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | | | 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 727.00 | | | 727.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 800.00 | | | -15 800.00 |
280 Produits financiers | 103 079.00 | | | 103 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 217.00 | | | 64 217.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 858.00 | | | 8 858.00 |