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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 277.00 | 42 219.00 | 31 058.00 | 73 277.00 |
040 Immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 047.00 | 42 219.00 | 351 828.00 | 394 047.00 |
060 Stock marchandises | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
072 Créances – Autres | 116 286.00 | | 116 286.00 | 116 286.00 |
084 Disponibilités | 58 830.00 | | 58 830.00 | 58 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 871.00 | | 190 871.00 | 190 871.00 |
110 Total général Actif | 584 918.00 | 42 219.00 | 542 699.00 | 584 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 277 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 842.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 442.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 099.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 948.00 | | | 390 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |