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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 1 583.00 | 18 417.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 496.00 | 198 265.00 | 266 231.00 | 464 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 456.00 | 199 848.00 | 397 608.00 | 597 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 335.00 | | 1 907 335.00 | 1 907 335.00 |
BZ Autres créances | 186 391.00 | | 186 391.00 | 186 391.00 |
CF Disponibilités | 268 101.00 | | 268 101.00 | 268 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 201.00 | | 2 365 201.00 | 2 365 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 657.00 | 199 848.00 | 2 762 809.00 | 2 962 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 224 735.00 | | | 224 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 134 907.00 | | | 134 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 978.00 | | | 131 978.00 |
DL TOTAL (I) | 501 220.00 | | | 501 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 368.00 | | | 307 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 302.00 | | | 1 366 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 743.00 | | | 553 743.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 589.00 | | | 2 261 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 809.00 | | | 2 762 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 261 589.00 | | | 2 261 589.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 445.00 | 96 856.00 | 35 453.00 | 138 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 445.00 | 96 856.00 | 35 453.00 | 138 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 302.00 | 1 366 302.00 | | 1 366 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 749.00 | 553 749.00 | | 553 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 368.00 | 307 368.00 | | 307 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097 100.00 | 2 097 100.00 | | 2 097 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 860.00 | 2 097 100.00 | 6 760.00 | 2 103 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 289.00 | 2 260 289.00 | | 2 260 289.00 |