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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 736.00 | 12 180.00 | 9 556.00 | 21 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 774.00 | 726.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 036.00 | 13 954.00 | 24 082.00 | 38 036.00 |
BT Marchandises | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
BZ Autres créances | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
CF Disponibilités | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 577.00 | | 57 577.00 | 57 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 613.00 | 13 954.00 | 81 659.00 | 95 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
DH Report à nouveau | -148 781.00 | -134 403.00 | | -148 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 892.00 | -14 378.00 | | 12 892.00 |
DL TOTAL (I) | -129 009.00 | -141 901.00 | | -129 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335.00 | 136.00 | | 1 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 947.00 | 75 847.00 | | 76 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 976.00 | 34 354.00 | | 37 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 705.00 | 9 902.00 | | 5 705.00 |
EA Autres dettes | 88 704.00 | 89 126.00 | | 88 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 668.00 | 209 365.00 | | 210 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 659.00 | 67 463.00 | | 81 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 668.00 | 209 365.00 | | 210 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 335.00 | 136.00 | | 1 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 476.00 | | 513 476.00 | 513 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 476.00 | | 513 476.00 | 513 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 048.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 519.00 | 587 780.00 | | 513 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 627.00 | 602 158.00 | | 500 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 892.00 | -14 378.00 | | 12 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 036.00 | | | 38 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 906.00 | 5 048.00 | | 8 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 906.00 | 5 048.00 | | 8 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 704.00 | 88 704.00 | | 88 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VI Groupe et associés | 76 947.00 | 76 947.00 | | 76 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 668.00 | 210 668.00 | | 210 668.00 |