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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 954.00 | 13 872.00 | 9 082.00 | 22 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 198.00 | 14 778.00 | 3 420.00 | 18 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 152.00 | 28 650.00 | 12 502.00 | 41 152.00 |
BN En cours de production de biens | 78 638.00 | | 78 638.00 | 78 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 199.00 | 48 026.00 | 233 173.00 | 281 199.00 |
BZ Autres créances | 62 471.00 | | 62 471.00 | 62 471.00 |
CF Disponibilités | 101 939.00 | | 101 939.00 | 101 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 247.00 | 48 026.00 | 476 221.00 | 524 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 399.00 | 76 676.00 | 488 723.00 | 565 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -326 125.00 | -331 454.00 | | -326 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 624.00 | 5 329.00 | | -28 624.00 |
DL TOTAL (I) | -54 749.00 | -26 125.00 | | -54 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 927.00 | 7 667.00 | | 3 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 086.00 | 152 086.00 | | 152 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 588.00 | 86 584.00 | | 318 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 643.00 | 77 459.00 | | 63 643.00 |
EA Autres dettes | 5 228.00 | 10 534.00 | | 5 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 472.00 | 334 329.00 | | 543 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 723.00 | 308 204.00 | | 488 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 086.00 | | | 152 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 578.00 | | 823 578.00 | 823 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 578.00 | | 823 578.00 | 823 578.00 |
FM Production stockée | | | 78 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 178.00 | 736 655.00 | | 912 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 802.00 | 731 326.00 | | 940 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 624.00 | 5 329.00 | | -28 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 196.00 | | 8 956.00 | 32 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 196.00 | | 8 956.00 | 32 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 435.00 | 7 214.00 | | 21 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 435.00 | 7 214.00 | | 21 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 800.00 | 8 226.00 | | 39 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 800.00 | 8 226.00 | | 39 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 800.00 | 8 226.00 | | 39 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 588.00 | 318 588.00 | | 318 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
UX Autres créances clients | 231 993.00 | 231 993.00 | | 231 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 206.00 | | 49 206.00 | 49 206.00 |
VB T. V. A. | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VI Groupe et associés | 152 086.00 | | 152 086.00 | 152 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VP Divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 670.00 | 294 464.00 | 49 206.00 | 343 670.00 |
VW T.V.A. | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 472.00 | 391 386.00 | 152 086.00 | 543 472.00 |