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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 982.00 | 44 567.00 | 13 415.00 | 57 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 681.00 | 16 327.00 | 8 354.00 | 24 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 624.00 | 3 400.00 | 6 224.00 | 9 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 004.00 | 75 011.00 | 77 993.00 | 153 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
BN En cours de production de biens | 165 160.00 | 80 000.00 | 85 160.00 | 165 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 832.00 | 10 981.00 | 383 851.00 | 394 832.00 |
BZ Autres créances | 79 645.00 | | 79 645.00 | 79 645.00 |
CF Disponibilités | 150 363.00 | | 150 363.00 | 150 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 485.00 | 90 981.00 | 746 504.00 | 837 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 489.00 | 165 992.00 | 824 497.00 | 990 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 418.00 | 67 059.00 | | 67 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 371.00 | 360.00 | | -31 371.00 |
DL TOTAL (I) | 47 048.00 | 78 418.00 | | 47 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 98.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 750.00 | 318 388.00 | | 566 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 899.00 | 136 904.00 | | 193 899.00 |
EA Autres dettes | 6 487.00 | 1 250.00 | | 6 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 449.00 | 456 780.00 | | 777 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 497.00 | 535 199.00 | | 824 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 449.00 | 456 780.00 | | 777 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 98.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
FG Production vendue services | 1 266 119.00 | | 1 266 119.00 | 1 266 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 906.00 | | 1 267 906.00 | 1 267 906.00 |
FM Production stockée | | | 133 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 893.00 | 1 145 282.00 | | 1 415 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 263.00 | 1 144 922.00 | | 1 447 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 371.00 | 360.00 | | -31 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 671.00 | | 16 233.00 | 137 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 153 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 900.00 | 10 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 429.00 | | 16 233.00 | 66 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 626.00 | 8 886.00 | 900.00 | 63 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 617.00 | | 900.00 | 11 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 008.00 | 8 886.00 | | 52 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 80 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 070.00 | 6 581.00 | 3 670.00 | 8 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 470.00 | 86 581.00 | 3 670.00 | 11 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 470.00 | 86 581.00 | 3 670.00 | 11 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 581.00 | 3 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 750.00 | 566 750.00 | | 566 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 588.00 | 68 588.00 | | 68 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
UX Autres créances clients | 376 390.00 | 376 390.00 | | 376 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
VB T. V. A. | 77 890.00 | 77 890.00 | | 77 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 610.00 | 462 544.00 | 28 066.00 | 490 610.00 |
VW T.V.A. | 122 627.00 | 122 627.00 | | 122 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 449.00 | 777 449.00 | | 777 449.00 |