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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 584.00 | 260 095.00 | 31 489.00 | 291 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 701.00 | 60 942.00 | 7 759.00 | 68 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 522.00 | 365 275.00 | 39 248.00 | 404 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
BZ Autres créances | 397 988.00 | | 397 988.00 | 397 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 765.00 | | 410 765.00 | 410 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 288.00 | 365 275.00 | 450 013.00 | 815 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 285 369.00 | | | -5 285 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 298 419.00 | | | -1 298 419.00 |
DL TOTAL (I) | -3 583 788.00 | | | -3 583 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 989.00 | | | 1 573 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302 183.00 | | | 2 302 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 947.00 | | | 47 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 182.00 | | | 108 182.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 033 801.00 | | | 4 033 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 013.00 | | | 450 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 461 497.00 | | | 2 461 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
FD Production vendue biens | | 2 715.00 | 2 715.00 | |
FG Production vendue services | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 205.00 | 2 715.00 | 11 920.00 | 9 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 688.00 | |
GE Autres charges | | | 11 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 680 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 236.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 246 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 887 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 301 684.00 | | | 1 301 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301 684.00 | | | 1 301 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 301 684.00 | | | 1 301 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -287 170.00 | | | -287 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 695.00 | | | 1 474 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 114.00 | | | 2 773 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 298 419.00 | | | -1 298 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 301 684.00 | | 1 301 684.00 | 1 301 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301 684.00 | | 1 301 684.00 | 1 301 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 301 684.00 | | 1 301 684.00 | 1 301 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 302 183.00 | 2 302 183.00 | | 2 302 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573 989.00 | 1 685.00 | 1 572 304.00 | 1 573 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 182.00 | 108 182.00 | | 108 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 765.00 | 410 765.00 | | 410 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 033 801.00 | 2 461 497.00 | 1 572 304.00 | 4 033 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |