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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 277.00 | 388 277.00 | | 388 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 685 180.00 | 2 471 015.00 | 1 214 165.00 | 3 685 180.00 |
BZ Autres créances | 869 124.00 | | 869 124.00 | 869 124.00 |
CF Disponibilités | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 161.00 | | 870 161.00 | 870 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 340.00 | 2 471 015.00 | 2 084 325.00 | 4 555 340.00 |
CU Autres participations | 3 296 903.00 | 2 082 738.00 | 1 214 165.00 | 3 296 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 499.00 | | | 499.00 |
DH Report à nouveau | -65 423.00 | | | -65 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 756.00 | | | -48 756.00 |
DL TOTAL (I) | 486 320.00 | | | 486 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 602.00 | | | 758 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 234.00 | | | 824 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 006.00 | | | 1 598 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 325.00 | | | 2 084 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 863.00 | | | 1 040 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 742.00 | | | 63 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 756.00 | | | -48 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 685 180.00 | | | 3 685 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 296 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 685 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 277.00 | | | 388 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296 903.00 | | | 3 296 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 388 277.00 | | | 388 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 471 015.00 | | | 2 471 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 471 015.00 | | | 2 471 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VC Groupe et associés | 869 124.00 | | | 869 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 857.00 | 185 714.00 | 557 143.00 | 742 857.00 |
VI Groupe et associés | 823 336.00 | 823 336.00 | | 823 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 714.00 | | | 185 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 124.00 | 869 124.00 | | 869 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 006.00 | 1 040 863.00 | 557 143.00 | 1 598 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
ST Autres comptes | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |