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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 017.00 | 52 568.00 | 82 448.00 | 135 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 253.00 | 54 586.00 | 89 667.00 | 144 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 139 100.00 | 490 365.00 | 2 648 735.00 | 3 139 100.00 |
BZ Autres créances | 162 349.00 | | 162 349.00 | 162 349.00 |
CF Disponibilités | 347 876.00 | | 347 876.00 | 347 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 649 324.00 | 490 365.00 | 3 158 959.00 | 3 649 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 577.00 | 544 951.00 | 3 248 626.00 | 3 793 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 195 837.00 | 100 292.00 | | 195 837.00 |
DH Report à nouveau | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 191.00 | 124 116.00 | | 104 191.00 |
DL TOTAL (I) | 762 382.00 | 686 762.00 | | 762 382.00 |
DP Provisions pour risques | 33 521.00 | 87 978.00 | | 33 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 521.00 | 87 978.00 | | 33 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 839.00 | 548 032.00 | | 460 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 344.00 | 1 025 110.00 | | 1 556 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 552.00 | 441 958.00 | | 410 552.00 |
EA Autres dettes | 24 989.00 | 168 442.00 | | 24 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 724.00 | 2 183 543.00 | | 2 452 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 626.00 | 2 958 283.00 | | 3 248 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 055.00 | 1 660 038.00 | | 2 113 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 040.00 | | 40 560.00 | 99 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 566.00 | 137 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 566.00 | 137 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 040.00 | | 40 560.00 | 99 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 624.00 | 14 380.00 | 1 418.00 | 41 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 624.00 | 14 380.00 | 1 418.00 | 41 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 978.00 | | 54 457.00 | 87 978.00 |
6T Sur comptes clients | 284 754.00 | 280 053.00 | 74 442.00 | 284 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 754.00 | 280 053.00 | 74 442.00 | 284 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 732.00 | 280 053.00 | 128 899.00 | 372 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 053.00 | 128 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 344.00 | 1 556 344.00 | | 1 556 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 756.00 | 66 756.00 | | 66 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 638.00 | 88 638.00 | | 88 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
UX Autres créances clients | 2 455 929.00 | 2 455 929.00 | | 2 455 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683 171.00 | 683 171.00 | | 683 171.00 |
VB T. V. A. | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 758.00 | 121 089.00 | 339 669.00 | 460 758.00 |
VI Groupe et associés | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 147.00 | | | 89 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VP Divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 844.00 | 89 844.00 | | 89 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 308 668.00 | 3 308 668.00 | | 3 308 668.00 |
VW T.V.A. | 197 057.00 | 197 057.00 | | 197 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 724.00 | 2 113 055.00 | 339 669.00 | 2 452 724.00 |