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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 5 196.00 | 924.00 | 6 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 449.00 | 6 871.00 | 10 578.00 | 17 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 879.00 | 71 212.00 | 80 668.00 | 151 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 576.00 | 83 279.00 | 112 296.00 | 195 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 593.00 | 137 293.00 | 658 300.00 | 795 593.00 |
BZ Autres créances | 246 370.00 | | 246 370.00 | 246 370.00 |
CF Disponibilités | 406 720.00 | | 406 720.00 | 406 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 454.00 | 137 293.00 | 1 325 161.00 | 1 462 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 029.00 | 220 572.00 | 1 437 457.00 | 1 658 029.00 |
CU Autres participations | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 245 776.00 | | | 245 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 254.00 | | | 124 254.00 |
DL TOTAL (I) | 403 029.00 | | | 403 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 944.00 | | | 378 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 733.00 | | | 167 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 689.00 | | | 251 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 452.00 | | | 146 452.00 |
EA Autres dettes | 88 212.00 | | | 88 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 428.00 | | | 1 034 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 457.00 | | | 1 437 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 368.00 | | | 988 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 898.00 | 41 566.00 | 9 185.00 | 50 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 898.00 | 36 370.00 | 9 185.00 | 50 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 201.00 | 8 092.00 | | 129 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 201.00 | 8 092.00 | | 129 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 201.00 | 8 092.00 | | 129 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042 330.00 | 1 042 330.00 | | 1 042 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 405.00 | 1 042 330.00 | 5 075.00 | 1 047 405.00 |