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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 095.00 | 15 195.00 | 3 900.00 | 19 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 925.00 | 8 244.00 | 1 681.00 | 9 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 020.00 | 23 439.00 | 5 581.00 | 29 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BP En cours de production de services | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 940.00 | | 51 940.00 | 51 940.00 |
BZ Autres créances | 79 532.00 | | 79 532.00 | 79 532.00 |
CF Disponibilités | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 408.00 | | 169 408.00 | 169 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 428.00 | 23 439.00 | 174 989.00 | 198 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
DH Report à nouveau | -384.00 | -651.00 | | -384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 691.00 | 267.00 | | 4 691.00 |
DL TOTAL (I) | 25 096.00 | 20 406.00 | | 25 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 825.00 | 15 351.00 | | 13 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 186.00 | 32 820.00 | | 77 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 788.00 | 16 372.00 | | 19 788.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 892.00 | 103 543.00 | | 149 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 989.00 | 123 948.00 | | 174 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 120.00 | | 3 900.00 | 25 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 195.00 | | 3 900.00 | 15 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 381.00 | 2 058.00 | | 21 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 185.00 | 2 058.00 | | 6 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 186.00 | 77 186.00 | | 77 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 51 940.00 | 51 940.00 | | 51 940.00 |
VB T. V. A. | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VC Groupe et associés | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 297.00 | 132 297.00 | | 132 297.00 |
VW T.V.A. | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 892.00 | 149 892.00 | | 149 892.00 |