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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 230.00 | 420.00 | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 252.00 | 22 430.00 | 70 822.00 | 93 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 902.00 | 22 660.00 | 71 243.00 | 93 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
072 Créances – Autres | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
084 Disponibilités | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
110 Total général Actif | 106 535.00 | 22 660.00 | 83 875.00 | 106 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
222 Production stockée | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
230 Autres produits | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 292.00 | | | 292.00 |
242 Autres charges externes. | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 138.00 | | | 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | | | 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
252 Charges sociales | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 941.00 | | | 53 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 292.00 | | | -34 292.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 695.00 | | | -34 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 302.00 | | | 83 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |