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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 998.00 | 22 825.00 | 18 172.00 | 40 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 708.00 | 22 825.00 | 31 882.00 | 54 708.00 |
BT Marchandises | 53 740.00 | | 53 740.00 | 53 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 058.00 | 24 243.00 | 82 815.00 | 107 058.00 |
BZ Autres créances | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CF Disponibilités | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 155.00 | 24 243.00 | 149 912.00 | 174 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 863.00 | 47 068.00 | 181 795.00 | 228 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
DL TOTAL (I) | 40 073.00 | | | 40 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 394.00 | | | 51 394.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 721.00 | | | 141 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 795.00 | | | 181 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 721.00 | | | 141 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 855.00 | | 182 855.00 | 182 855.00 |
FG Production vendue services | 114 013.00 | | 114 013.00 | 114 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 868.00 | | 296 868.00 | 296 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 528.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 568.00 | | | -1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650.00 | | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 131.00 | | | 297 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 689.00 | | | 294 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 844.00 | 51.00 | 9 813.00 | 44 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 185.00 | | 9 813.00 | 31 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | 51.00 | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 297.00 | 6 528.00 | | 16 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 297.00 | 6 528.00 | | 16 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
UX Autres créances clients | 79 766.00 | 79 766.00 | | 79 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VI Groupe et associés | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 250.00 | 112 540.00 | 3 710.00 | 116 250.00 |
VW T.V.A. | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 721.00 | 141 721.00 | | 141 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | | | 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
ST Autres comptes | 58 957.00 | | | 58 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
YT Sous‐traitance | 62 090.00 | | | 62 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 214.00 | | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 751.00 | | | 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 809.00 | | | 167 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |