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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 595.00 | 54 548.00 | 26 047.00 | 80 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 242.00 | 20 543.00 | 32 699.00 | 53 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 777.00 | 78 791.00 | 59 986.00 | 138 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 213 362.00 | | 213 362.00 | 213 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 892.00 | | 492 892.00 | 492 892.00 |
BZ Autres créances | 31 827.00 | | 31 827.00 | 31 827.00 |
CF Disponibilités | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 757 377.00 | | 757 377.00 | 757 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 154.00 | 78 791.00 | 817 363.00 | 896 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 663 682.00 | -1 290 148.00 | | -1 663 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 446.00 | -373 534.00 | | -224 446.00 |
DL TOTAL (I) | -1 886 628.00 | -1 662 182.00 | | -1 886 628.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 578.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 578.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415 988.00 | 2 050 988.00 | | 2 415 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 571.00 | 139 505.00 | | 148 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 521.00 | 57 731.00 | | 41 521.00 |
EA Autres dettes | 97 912.00 | 1 221.00 | | 97 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703 992.00 | 2 249 445.00 | | 2 703 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 363.00 | 602 841.00 | | 817 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 703 992.00 | 2 249 445.00 | | 2 703 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 529.00 | 16 246.00 | 730 775.00 | 714 529.00 |
FG Production vendue services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 530.00 | 16 246.00 | 792 776.00 | 776 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 034.00 | | | -4 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 360.00 | 612 883.00 | | 808 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 806.00 | 986 418.00 | | 1 032 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 446.00 | -373 534.00 | | -224 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 448.00 | | 1 999.00 | 138 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 138 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 133 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 508.00 | | 1 999.00 | 132 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 395.00 | 23 066.00 | 1 670.00 | 57 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | 604.00 | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 298.00 | 22 462.00 | 670.00 | 53 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 822.00 | -2 822.00 | | 2 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 822.00 | -2 822.00 | | 2 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 400.00 | -2 822.00 | 15 578.00 | 18 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 822.00 | 15 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 571.00 | 148 571.00 | | 148 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 912.00 | 97 912.00 | | 97 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 492 892.00 | 492 892.00 | | 492 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
VI Groupe et associés | 2 415 988.00 | 2 415 988.00 | | 2 415 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 959.00 | 524 719.00 | 1 240.00 | 525 959.00 |
VW T.V.A. | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 992.00 | 2 703 992.00 | | 2 703 992.00 |