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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 51 190.00 | | 51 190.00 | 51 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 202.00 | 8 000.00 | 2 202.00 | 10 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 006.00 | 34 883.00 | 17 123.00 | 52 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 646.00 | 42 883.00 | 71 763.00 | 114 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BZ Autres créances | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
CF Disponibilités | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 796.00 | | 43 796.00 | 43 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 442.00 | 42 883.00 | 115 559.00 | 158 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
DH Report à nouveau | -10 973.00 | | | -10 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 198.00 | -10 973.00 | | -16 198.00 |
DL TOTAL (I) | 8 313.00 | 24 511.00 | | 8 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 992.00 | 44 566.00 | | 75 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 1 502.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 319.00 | 16 839.00 | | 13 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 389.00 | 6 968.00 | | 17 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 246.00 | 69 876.00 | | 107 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 559.00 | 94 387.00 | | 115 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 43 363.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 546.00 | | | 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123 617.00 | | 123 617.00 | 123 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 617.00 | | 123 617.00 | 123 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 687.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 606.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 606.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -606.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 470.00 | 268 263.00 | | 152 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 668.00 | 279 236.00 | | 168 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 198.00 | -10 973.00 | | -16 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 741.00 | | 905.00 | 113 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 303.00 | | 905.00 | 61 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 378.00 | 10 505.00 | | 32 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 378.00 | 10 505.00 | | 32 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VB T. V. A. | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 986.00 | 13 649.00 | 22 337.00 | 35 986.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
VP Divers | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 239.00 | 84 903.00 | 22 337.00 | 107 239.00 |