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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 641.00 | 567 441.00 | 460 200.00 | 1 027 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 641.00 | 567 441.00 | 460 200.00 | 1 027 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 108.00 | | 43 108.00 | 43 108.00 |
BZ Autres créances | 35 614.00 | | 35 614.00 | 35 614.00 |
CF Disponibilités | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 053.00 | | 96 053.00 | 96 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 694.00 | 567 441.00 | 556 253.00 | 1 123 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 578.00 | 397 892.00 | | 447 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 090.00 | 49 687.00 | | 30 090.00 |
DL TOTAL (I) | 482 668.00 | 452 578.00 | | 482 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768.00 | 159.00 | | 1 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 258.00 | 52 061.00 | | 13 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 658.00 | 31 049.00 | | 56 658.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 585.00 | 87 269.00 | | 73 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 253.00 | 539 847.00 | | 556 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 585.00 | 83 269.00 | | 73 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 501.00 | | 719 501.00 | 719 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 501.00 | | 719 501.00 | 719 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 418.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 435.00 | 104 500.00 | | 36 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 435.00 | 104 500.00 | | 36 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 3 639.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 252.00 | 41 619.00 | | 2 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 197.00 | 45 259.00 | | 3 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 238.00 | 59 241.00 | | 33 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | 11 175.00 | | 5 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 051.00 | 873 231.00 | | 787 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 961.00 | 823 544.00 | | 756 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 090.00 | 49 687.00 | | 30 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 034.00 | | 304 971.00 | 881 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 364.00 | 1 027 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 364.00 | 1 027 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 034.00 | | 304 971.00 | 881 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 135.00 | 243 418.00 | 156 112.00 | 480 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 135.00 | 243 418.00 | 156 112.00 | 480 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VI Groupe et associés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 722.00 | 78 722.00 | | 78 722.00 |
VW T.V.A. | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VX Obligations cautionnées | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 585.00 | 73 585.00 | | 73 585.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |