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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 590.00 | 5 425.00 | 5 165.00 | 10 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 807.00 | 66 325.00 | 114 482.00 | 180 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 741.00 | 40 827.00 | 127 914.00 | 168 741.00 |
AX Avances et acomptes | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 676.00 | 112 576.00 | 283 100.00 | 395 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 907 477.00 | | 907 477.00 | 907 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 080.00 | | 89 080.00 | 89 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 035.00 | | 337 035.00 | 337 035.00 |
BZ Autres créances | 44 126.00 | | 44 126.00 | 44 126.00 |
CF Disponibilités | 326 966.00 | | 326 966.00 | 326 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 510.00 | | 51 510.00 | 51 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 193.00 | | 1 756 193.00 | 1 756 193.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 144.00 | 112 576.00 | 2 042 568.00 | 2 155 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 099 137.00 | 951 077.00 | | 1 099 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 813.00 | 167 060.00 | | 223 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 155.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 493 450.00 | 1 288 792.00 | | 1 493 450.00 |
DP Provisions pour risques | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 043.00 | 8 872.00 | | 66 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | | | 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 270.00 | 19 077.00 | | 26 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 930.00 | 236 124.00 | | 150 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 350.00 | 124 216.00 | | 239 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 110.00 | 4 890.00 | | 58 110.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 4 409.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 269.00 | 397 587.00 | | 541 269.00 |
ED (V) | 4 576.00 | 650.00 | | 4 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 568.00 | 1 687 029.00 | | 2 042 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 076.00 | | 173 604.00 | 224 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 555.00 | 30 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 003.00 | 395 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 448.00 | 355 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | 5 390.00 | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 281.00 | | 168 214.00 | 188 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 461.00 | 30 563.00 | 1 448.00 | 83 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 225.00 | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 261.00 | 30 339.00 | 1 448.00 | 78 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 930.00 | 150 930.00 | | 150 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 836.00 | 112 836.00 | | 112 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 787.00 | 95 787.00 | | 95 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 110.00 | 58 110.00 | | 58 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 337 035.00 | 337 035.00 | | 337 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VB T. V. A. | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 715.00 | 17 997.00 | 47 699.00 | 65 715.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 671.00 | 432 671.00 | 30 000.00 | 462 671.00 |
VW T.V.A. | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 670.00 | 466 951.00 | 47 699.00 | 514 670.00 |