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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 126 478.00 | 107 955.00 | 18 523.00 | 126 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 738.00 | 110 453.00 | 8 286.00 | 118 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 246.00 | 225 438.00 | 26 808.00 | 252 246.00 |
BT Marchandises | 156 230.00 | | 156 230.00 | 156 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BZ Autres créances | 270 446.00 | | 270 446.00 | 270 446.00 |
CF Disponibilités | 165 619.00 | | 165 619.00 | 165 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 902.00 | | 596 902.00 | 596 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 148.00 | 225 438.00 | 623 710.00 | 849 148.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 797.00 | 292 874.00 | | 211 797.00 |
DL TOTAL (I) | 219 797.00 | 300 874.00 | | 219 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 033.00 | 150 823.00 | | 196 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 765.00 | 36 460.00 | | 34 765.00 |
EA Autres dettes | 168 873.00 | 148 709.00 | | 168 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 913.00 | 335 992.00 | | 403 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 710.00 | 636 866.00 | | 623 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 913.00 | 335 992.00 | | 403 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 669.00 | | 3 577.00 | 248 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 669.00 | | 3 577.00 | 248 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 385.00 | 18 053.00 | | 207 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 385.00 | 18 053.00 | | 207 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 033.00 | 196 033.00 | | 196 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 873.00 | 168 873.00 | | 168 873.00 |
UX Autres créances clients | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
VI Groupe et associés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VP Divers | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 923.00 | 237 923.00 | | 237 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 053.00 | 275 053.00 | | 275 053.00 |
VW T.V.A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 913.00 | 403 913.00 | | 403 913.00 |