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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | 132.00 | 1 059.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191.00 | 132.00 | 1 059.00 | 1 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 109 753.00 | | 5 109 753.00 | 5 109 753.00 |
BZ Autres créances | 1 463 760.00 | | 1 463 760.00 | 1 463 760.00 |
CF Disponibilités | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 624 997.00 | | 6 624 997.00 | 6 624 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 626 188.00 | 132.00 | 6 626 055.00 | 6 626 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 601 232.00 | | | 1 601 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 570.00 | | | -206 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 663.00 | | | 1 405 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 230 255.00 | | | 3 230 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680 872.00 | | | 1 680 872.00 |
EA Autres dettes | 309 195.00 | | | 309 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 220 393.00 | | | 5 220 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 626 055.00 | | | 6 626 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 985 606.00 | | 7 985 606.00 | 7 985 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 985 606.00 | | 7 985 606.00 | 7 985 606.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 985 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 809 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 743.00 | |
GE Autres charges | | | 902 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 600 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -614 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -7 350.00 | | | -7 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -7 350.00 | | | -7 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 361.00 | | | -46 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -454 122.00 | | | -454 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 979 361.00 | | | 7 979 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 185 931.00 | | | 8 185 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 570.00 | | | -206 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132.00 | | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132.00 | | | 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 230 255.00 | 3 230 255.00 | | 3 230 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 316.00 | 160 316.00 | | 160 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 711.00 | 490 711.00 | | 490 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 195.00 | 309 195.00 | | 309 195.00 |
UX Autres créances clients | 5 109 753.00 | 5 109 753.00 | | 5 109 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VB T. V. A. | 620 161.00 | 620 161.00 | | 620 161.00 |
VC Groupe et associés | 245 081.00 | 245 081.00 | | 245 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511 261.00 | 511 261.00 | | 511 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
VP Divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 368.00 | 63 368.00 | | 63 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 574 027.00 | 6 574 027.00 | | 6 574 027.00 |
VW T.V.A. | 966 477.00 | 966 477.00 | | 966 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 220 393.00 | 5 220 393.00 | | 5 220 393.00 |