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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 477.00 | 6 308.00 | 1 169.00 | 7 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 662.00 | 2 173.00 | 489.00 | 2 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 432.00 | 66 458.00 | 23 974.00 | 90 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 986.00 | 74 938.00 | 26 048.00 | 100 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 127.00 | 4 056.00 | 82 071.00 | 86 127.00 |
BZ Autres créances | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
CF Disponibilités | 104 700.00 | | 104 700.00 | 104 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 213.00 | 4 056.00 | 216 156.00 | 220 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 199.00 | 78 995.00 | 242 204.00 | 321 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415.00 | | | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 627.00 | 118 627.00 | | 118 627.00 |
DH Report à nouveau | -1 527 490.00 | -1 515 305.00 | | -1 527 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 597.00 | -12 185.00 | | -354 597.00 |
DL TOTAL (I) | -662 461.00 | -307 864.00 | | -662 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 448.00 | 1 209 455.00 | | 724 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 995.00 | 221 266.00 | | 30 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 932.00 | 86 341.00 | | 86 932.00 |
EA Autres dettes | 22 553.00 | 87 612.00 | | 22 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 665.00 | 1 604 673.00 | | 904 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 204.00 | 1 296 810.00 | | 242 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 804.00 | 1 604 673.00 | | 140 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 977.00 | | 3 104.00 | 1 664 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 567 095.00 | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567 095.00 | 100 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 990.00 | | 3 104.00 | 89 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567 510.00 | | | 1 567 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 235.00 | 12 703.00 | | 62 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | 1 792.00 | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 720.00 | 10 911.00 | | 57 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 81 665.00 | 81 665.00 | | 81 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VB T. V. A. | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 724 448.00 | | | 724 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 928.00 | 115 928.00 | | 115 928.00 |
VW T.V.A. | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 252.00 | 140 804.00 | | 865 252.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |