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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 272.00 | 9 697.00 | 4 576.00 | 14 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 547.00 | 48 978.00 | 3 569.00 | 52 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 589.00 | 58 675.00 | 20 914.00 | 79 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BN En cours de production de biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 981.00 | | 375 981.00 | 375 981.00 |
BZ Autres créances | 31 752.00 | | 31 752.00 | 31 752.00 |
CF Disponibilités | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 442.00 | | 449 442.00 | 449 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 031.00 | 58 675.00 | 470 356.00 | 529 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 207.00 | 39 453.00 | | 45 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258.00 | 5 755.00 | | 258.00 |
DL TOTAL (I) | 46 566.00 | 46 307.00 | | 46 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 713.00 | 50 703.00 | | 99 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 924.00 | 43 862.00 | | 141 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 303.00 | 173 990.00 | | 138 303.00 |
EA Autres dettes | 43 851.00 | 69 142.00 | | 43 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 791.00 | 337 699.00 | | 423 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 356.00 | 384 006.00 | | 470 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 665.00 | | 924.00 | 78 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 895.00 | | 924.00 | 65 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 472.00 | 11 203.00 | | 47 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 472.00 | 11 203.00 | | 47 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 924.00 | 141 924.00 | | 141 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UX Autres créances clients | 375 981.00 | 375 981.00 | | 375 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VB T. V. A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 143.00 | 10 346.00 | 30 797.00 | 41 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 291.00 | 413 696.00 | 595.00 | 414 291.00 |
VW T.V.A. | 65 840.00 | 65 840.00 | | 65 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 747.00 | 355 950.00 | 30 797.00 | 386 747.00 |