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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 367.00 | 8 089.00 | 4 277.00 | 12 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 160.00 | 9 096.00 | 6 064.00 | 15 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 374.00 | 11 853.00 | 16 521.00 | 28 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 450.00 | 29 038.00 | 31 411.00 | 60 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BZ Autres créances | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 373.00 | | 37 373.00 | 37 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 823.00 | 29 038.00 | 68 785.00 | 97 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
DL TOTAL (I) | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 172.00 | | | 58 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 785.00 | | | 68 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 172.00 | | | 58 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 005.00 | | 254 005.00 | 254 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 005.00 | | 254 005.00 | 254 005.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830.00 | | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 005.00 | | | 254 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 562.00 | | | 249 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 401.00 | | 11 049.00 | 49 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 034.00 | | 6 500.00 | 37 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 630.00 | 15 409.00 | | 13 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | 6 183.00 | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 723.00 | 9 225.00 | | 11 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VB T. V. A. | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VI Groupe et associés | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
VW T.V.A. | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 172.00 | 58 172.00 | | 58 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
ST Autres comptes | 48 111.00 | | | 48 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 509.00 | | | 78 509.00 |