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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 649.00 | 22 098.00 | 16 551.00 | 38 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 135.00 | 7 923.00 | 26 212.00 | 34 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 649.00 | 30 021.00 | 524 628.00 | 554 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BZ Autres créances | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CF Disponibilités | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 560.00 | 30 021.00 | 547 539.00 | 577 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
DH Report à nouveau | | -4 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 945.00 | 23 477.00 | | 24 945.00 |
DL TOTAL (I) | 51 446.00 | 26 501.00 | | 51 446.00 |
DP Provisions pour risques | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 086.00 | 310 442.00 | | 268 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 268.00 | 124 095.00 | | 145 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 577.00 | 21 436.00 | | 28 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 672.00 | 62 782.00 | | 28 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 602.00 | 518 755.00 | | 470 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 539.00 | 570 747.00 | | 547 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 287.00 | 271 021.00 | | 281 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 036.00 | 5 691.00 | | 15 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 195.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | 538.00 | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 18 317.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 890.00 | -17 779.00 | | 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | -1 733.00 | | 3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 912.00 | 387 154.00 | | 331 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 967.00 | 363 677.00 | | 306 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 945.00 | 23 477.00 | | 24 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 268.00 | 145 268.00 | | 145 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 050.00 | 63 734.00 | 189 315.00 | 253 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 213.00 | | | 52 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 915.00 | 10 050.00 | 7 865.00 | 17 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 602.00 | 281 287.00 | 189 315.00 | 470 602.00 |