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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 516.00 | 7 237.00 | 35 279.00 | 42 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 516.00 | 7 237.00 | 355 279.00 | 362 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
072 Créances – Autres | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
084 Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
110 Total général Actif | 376 475.00 | 7 237.00 | 369 238.00 | 376 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 314 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 362 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 245 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
214 Production vendue de biens – France | 298 644.00 | | | 298 644.00 |
230 Autres produits | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 810.00 | | | 326 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 569.00 | | | 96 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 759.00 | | | -3 759.00 |
242 Autres charges externes. | 77 567.00 | | | 77 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 632.00 | | | 91 632.00 |
252 Charges sociales | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 578.00 | | | 315 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
294 Charges financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 657.00 | | | 657.00 |