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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 209.00 | | 1 032 209.00 | 1 032 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 746.00 | 50 416.00 | 27 330.00 | 77 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 316.00 | 51 673.00 | 1 059 643.00 | 1 111 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 527.00 | 21 110.00 | 191 417.00 | 212 527.00 |
BZ Autres créances | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
CF Disponibilités | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 170.00 | 21 110.00 | 262 060.00 | 283 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 486.00 | 72 783.00 | 1 321 703.00 | 1 394 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 515.00 | | | 59 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 666 958.00 | | | 666 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 395.00 | | | 53 395.00 |
DL TOTAL (I) | 910 353.00 | | | 910 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 903.00 | | | 267 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
EA Autres dettes | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 350.00 | | | 411 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 703.00 | | | 1 321 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 610.00 | | | 285 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 315.00 | | 1.00 | 1 111 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 466.00 | | | 1 033 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 746.00 | | | 77 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 1.00 | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 863.00 | 9 810.00 | | 41 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 606.00 | 9 810.00 | | 40 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 368.00 | | 24 258.00 | 45 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 368.00 | | 24 258.00 | 45 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 368.00 | | 24 258.00 | 45 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UX Autres créances clients | 153 012.00 | 153 012.00 | | 153 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 515.00 | | 59 515.00 | 59 515.00 |
VB T. V. A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 660.00 | 98 920.00 | 107 869.00 | 224 660.00 |
VI Groupe et associés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 426.00 | | | 103 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 335.00 | 212 716.00 | 59 619.00 | 272 335.00 |
VW T.V.A. | 54 382.00 | 54 382.00 | | 54 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 671.00 | 279 931.00 | 107 869.00 | 405 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
ST Autres comptes | 184 886.00 | | | 184 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 880.00 | | | 73 880.00 |
YT Sous‐traitance | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 292.00 | | | 48 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 306.00 | | | 195 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 893.00 | | | 310 893.00 |