| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 524 000.00 | | 18 524 000.00 | 18 524 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 604 646.00 | | 4 604 646.00 | 4 604 646.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 3 573 292.00 | 681 711.00 | 2 891 581.00 | 3 573 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 061.00 | | 98 061.00 | 98 061.00 |
AX Avances et acomptes | 346 576.00 | | 346 576.00 | 346 576.00 |
BF Prêts | 5 021 319.00 | | 5 021 319.00 | 5 021 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 819 815.00 | 141 959 753.00 | 129 860 061.00 | 271 819 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 818 195.00 | 23 550.00 | 9 794 645.00 | 9 818 195.00 |
BZ Autres créances | 3 678 318.00 | | 3 678 318.00 | 3 678 318.00 |
CF Disponibilités | 796 796.00 | | 796 796.00 | 796 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 381.00 | | 149 381.00 | 149 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 467 237.00 | 23 550.00 | 14 443 686.00 | 14 467 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 287 052.00 | 141 983 303.00 | 144 303 748.00 | 286 287 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 754 393.00 | | | 1 754 393.00 |
CU Autres participations | 206 816 479.00 | 118 778 402.00 | 88 038 076.00 | 206 816 479.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 782 440.00 | 22 499 639.00 | 10 282 800.00 | 32 782 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 355 000.00 | 230 450 000.00 | | 84 355 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 783.00 | -114 427 063.00 | | 29 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 342 630.00 | -43 121 164.00 | | -6 342 630.00 |
DL TOTAL (I) | 78 042 152.00 | 72 901 772.00 | | 78 042 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 62.00 | 29 844.00 | | 62.00 |
DR TOTAL (IV) | 62.00 | 29 844.00 | | 62.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 036.00 | 289.00 | | 26 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 074 288.00 | 23 791 822.00 | | 31 074 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 238 247.00 | 8 194 992.00 | | 9 238 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 690.00 | 939 971.00 | | 1 258 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 628.00 | 79 464.00 | | 286 628.00 |
EA Autres dettes | 537 706.00 | 11 455 660.00 | | 537 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 839 937.00 | 17 059 941.00 | | 15 839 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 261 533.00 | 69 522 141.00 | | 66 261 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 303 748.00 | 142 453 758.00 | | 144 303 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 641 600.00 | 53 682 204.00 | | 51 641 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 036.00 | 289.00 | | 26 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 212 693.00 | 1 045 392.00 | 5 258 086.00 | 4 212 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 212 693.00 | 1 045 392.00 | 5 258 086.00 | 4 212 693.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 031 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 584 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 873 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 055 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 526 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 656 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 328 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 545 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 744 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 757 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 606 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 710 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 952 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 407 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 11 580 616.00 | 8 175 969.00 | | 11 580 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 656 257.00 | 639 857.00 | | 656 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 875 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 875 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 811.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 228.00 | 981 737.00 | | 252 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 228.00 | 985 548.00 | | 252 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 228.00 | -110 086.00 | | -252 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682 822.00 | 987 663.00 | | 682 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 631 686.00 | 24 211 509.00 | | 23 631 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 974 317.00 | 67 332 673.00 | | 29 974 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 342 630.00 | -43 121 164.00 | | -6 342 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 355 673.00 | | 20 553 730.00 | 255 355 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 594 367.00 | | 2 913 934.00 | 30 594 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 351 183.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351 183.00 | 211 870 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 971 805.00 | 1 117 782.00 | 271 819 815.00 | 2 971 805.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 725 861.00 | 32 782 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 913 934.00 | | 23 128 646.00 | 2 913 934.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 871.00 | 40 737.00 | 4 037 930.00 | 57 871.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 010 877.00 | | 4 031 703.00 | 22 010 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497 857.00 | | 1 638 682.00 | 2 497 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 252 570.00 | | 11 969 411.00 | 200 252 570.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 128 916.00 | 4 526 067.00 | 473 632.00 | 19 128 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 639 793.00 | 4 333 478.00 | 473 632.00 | 18 639 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 122.00 | 192 589.00 | | 489 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 844.00 | 2.00 | 29 784.00 | 29 844.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 550.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 744 648.00 | | 2 744 648.00 | 2 744 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 916 322.00 | 11 630 278.00 | 2 744 648.00 | 109 916 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 946 166.00 | 11 630 280.00 | 2 774 432.00 | 109 946 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 552.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 606 727.00 | 2 744 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 581 787.00 | 6 581 787.00 | | 6 581 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 238 247.00 | 9 238 247.00 | | 9 238 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 682.00 | 203 682.00 | | 203 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 694.00 | 156 694.00 | | 156 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 628.00 | 286 628.00 | | 286 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 839 937.00 | 1 220 004.00 | 4 880 016.00 | 15 839 937.00 |
UP Prêts | 5 021 319.00 | 5 021 319.00 | | 5 021 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 818 195.00 | 9 818 195.00 | | 9 818 195.00 |
VB T. V. A. | 1 568 019.00 | 1 568 019.00 | | 1 568 019.00 |
VC Groupe et associés | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
VI Groupe et associés | 25 030 207.00 | 25 030 207.00 | | 25 030 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 200 000.00 | | | 12 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 900 793.00 | 146 400.00 | 1 754 393.00 | 1 900 793.00 |
VP Divers | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 381.00 | 149 381.00 | | 149 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 700 214.00 | 16 912 821.00 | 1 787 393.00 | 18 700 214.00 |
VW T.V.A. | 887 821.00 | 887 821.00 | | 887 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 261 533.00 | 51 641 600.00 | 4 880 016.00 | 66 261 533.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 510.00 | 259 860.00 | | 114 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750 433.00 | 999 485.00 | | 750 433.00 |
ST Autres comptes | 7 283 901.00 | 6 174 473.00 | | 7 283 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 918.00 | 25 253.00 | | 11 918.00 |
YT Sous‐traitance | 3 009 418.00 | 5 243 520.00 | | 3 009 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 980.00 | 155 533.00 | | 72 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 490.00 | 415 393.00 | | 187 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 108 649.00 | 1 849 707.00 | | 2 108 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 963 561.00 | 2 571 148.00 | | 1 963 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 055 671.00 | 12 442 732.00 | | 11 055 671.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |