| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 132.00 | 6 964.00 | 5 168.00 | 12 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 890.00 | 218 749.00 | 142.00 | 218 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 638.00 | 13 168.00 | 11 471.00 | 24 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 660.00 | 238 881.00 | 106 780.00 | 345 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 596.00 | | 44 596.00 | 44 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 742.00 | | 184 742.00 | 184 742.00 |
BZ Autres créances | 362 135.00 | | 362 135.00 | 362 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 901.00 | | 613 901.00 | 613 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 561.00 | 238 881.00 | 720 680.00 | 959 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 484.00 | -92 802.00 | | -25 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 381.00 | 67 318.00 | | 77 381.00 |
DL TOTAL (I) | 71 897.00 | -5 484.00 | | 71 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 495.00 | 16.00 | | 15 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477.00 | 193.00 | | 2 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 117.00 | 469 451.00 | | 548 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 695.00 | 77 305.00 | | 62 695.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 783.00 | 566 965.00 | | 648 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 680.00 | 561 481.00 | | 720 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 003 719.00 | | 1 003 719.00 | 1 003 719.00 |
FG Production vendue services | 89 151.00 | | 89 151.00 | 89 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 870.00 | | 1 092 870.00 | 1 092 870.00 |
FM Production stockée | | | -83.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 019.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 294.00 | 4 411.00 | | 1 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294.00 | 4 546.00 | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 294.00 | 4 546.00 | | 1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 093.00 | 1 181 979.00 | | 1 094 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 712.00 | 1 114 661.00 | | 1 016 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 381.00 | 67 318.00 | | 77 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 828.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 660.00 | | 345 660.00 | 345 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 660.00 | 345 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 660.00 | 255 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 660.00 | | 255 660.00 | 255 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 862.00 | 4 019.00 | | 234 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 862.00 | 4 019.00 | | 234 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 117.00 | 548 117.00 | | 548 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 742.00 | 184 742.00 | | 184 742.00 |
VB T. V. A. | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
VC Groupe et associés | 312 693.00 | 312 693.00 | | 312 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 373.00 | 547 373.00 | 90 000.00 | 637 373.00 |
VW T.V.A. | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 783.00 | 648 783.00 | | 648 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | 2 746.00 | | 1 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 475.00 | 8 954.00 | | 4 475.00 |
ST Autres comptes | 77 400.00 | 58 721.00 | | 77 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 271.00 | 158 824.00 | | 158 271.00 |
YT Sous‐traitance | 16 178.00 | 10 528.00 | | 16 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 80 327.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 18 082.00 | 18 350.00 | | 18 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 758.00 | 21 096.00 | | 19 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 324.00 | 317 354.00 | | 256 324.00 |