| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 330.00 | 12 818.00 | 10 513.00 | 23 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 709.00 | 12 818.00 | 13 892.00 | 26 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 277.00 | 644.00 | 338 633.00 | 339 277.00 |
BZ Autres créances | 369 370.00 | | 369 370.00 | 369 370.00 |
CF Disponibilités | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 226.00 | 644.00 | 714 582.00 | 715 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 936.00 | 13 462.00 | 728 474.00 | 741 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 773.00 | | | 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 407.00 | -34 936.00 | | -26 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 439.00 | 8 529.00 | | 36 439.00 |
DL TOTAL (I) | 41 032.00 | 4 593.00 | | 41 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 434.00 | 268 891.00 | | 191 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 418.00 | 25 835.00 | | 16 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 560.00 | 238 756.00 | | 303 560.00 |
EA Autres dettes | 176 031.00 | 104 458.00 | | 176 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 442.00 | 637 941.00 | | 687 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 474.00 | 642 534.00 | | 728 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 434.00 | | | 191 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 197.00 | | 1 182 197.00 | 1 182 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 197.00 | | 1 182 197.00 | 1 182 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 512.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 701.00 | 800 227.00 | | 1 223 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 261.00 | 791 698.00 | | 1 187 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 439.00 | 8 529.00 | | 36 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 220.00 | | 1 500.00 | 25 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 26 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 831.00 | | 1 500.00 | 21 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 306.00 | 2 512.00 | | 10 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 306.00 | 2 512.00 | | 10 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 644.00 | | | 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644.00 | | | 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644.00 | | | 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 802.00 | 71 802.00 | | 71 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 197.00 | 111 197.00 | | 111 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 031.00 | 176 031.00 | | 176 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
UX Autres créances clients | 338 504.00 | 338 504.00 | | 338 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VC Groupe et associés | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
VI Groupe et associés | 191 434.00 | 191 434.00 | | 191 434.00 |
VP Divers | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 819.00 | 326 819.00 | | 326 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 708.00 | 708 556.00 | 4 152.00 | 712 708.00 |
VW T.V.A. | 101 640.00 | 101 640.00 | | 101 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 442.00 | 687 442.00 | | 687 442.00 |