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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 769.00 | 16 019.00 | 113 750.00 | 129 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 215.00 | 16 034.00 | 6 181.00 | 22 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 612.00 | 6 663.00 | 6 948.00 | 13 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 834.00 | 38 717.00 | 127 116.00 | 165 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BT Marchandises | 167 977.00 | | 167 977.00 | 167 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
BZ Autres créances | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
CF Disponibilités | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 040.00 | | 264 040.00 | 264 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 875.00 | 38 717.00 | 391 157.00 | 429 875.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 890.00 | 131 554.00 | | 134 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 021.00 | 37 336.00 | | 11 021.00 |
DL TOTAL (I) | 154 712.00 | 177 690.00 | | 154 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 796.00 | 96 502.00 | | 80 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 889.00 | 35 856.00 | | 22 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 814.00 | 66 107.00 | | 66 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 795.00 | 48 514.00 | | 65 795.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 445.00 | 246 981.00 | | 236 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 157.00 | 424 672.00 | | 391 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 836.00 | | 12 998.00 | 152 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 599.00 | | 12 998.00 | 152 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 123.00 | 12 594.00 | | 26 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 123.00 | 12 594.00 | | 26 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 814.00 | 66 814.00 | | 66 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VB T. V. A. | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 443.00 | 15 853.00 | 61 982.00 | 80 443.00 |
VI Groupe et associés | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VP Divers | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
VW T.V.A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 445.00 | 171 855.00 | 61 982.00 | 236 445.00 |