| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 063.00 | 19 928.00 | 6 135.00 | 26 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 063.00 | 29 834.00 | 22 229.00 | 52 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 927.00 | 50 563.00 | 28 364.00 | 78 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 425.00 | | 86 425.00 | 86 425.00 |
BZ Autres créances | 61 208.00 | | 61 208.00 | 61 208.00 |
CF Disponibilités | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 470.00 | | 155 470.00 | 155 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 397.00 | 50 563.00 | 183 834.00 | 234 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 29 884.00 | 29 009.00 | | 29 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 132.00 | 875.00 | | -7 132.00 |
DL TOTAL (I) | 26 051.00 | 33 184.00 | | 26 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 337.00 | 74 703.00 | | 74 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 745.00 | 52 610.00 | | 64 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 783.00 | 127 313.00 | | 157 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 834.00 | 160 497.00 | | 183 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 394.00 | | 281 394.00 | 281 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 394.00 | | 281 394.00 | 281 394.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 592.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 81.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 418.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 418.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 710.00 | -337.00 | | 2 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 204.00 | 300 925.00 | | 284 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 336.00 | 300 050.00 | | 291 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 132.00 | 875.00 | | -7 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 597.00 | | 19 330.00 | 59 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 801.00 | | | 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 796.00 | | 19 330.00 | 58 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 971.00 | 6 592.00 | | 43 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 171.00 | 6 592.00 | | 43 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 337.00 | 74 337.00 | | 74 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 86 425.00 | 86 425.00 | | 86 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 49 547.00 | 49 547.00 | | 49 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299.00 | | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 632.00 | 147 632.00 | | 147 632.00 |
VW T.V.A. | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 783.00 | 157 783.00 | | 157 783.00 |