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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 044.00 | | 1 153 044.00 | 1 153 044.00 |
BZ Autres créances | 540 711.00 | | 540 711.00 | 540 711.00 |
CF Disponibilités | 694 316.00 | | 694 316.00 | 694 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 161.00 | | 1 235 161.00 | 1 235 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 205.00 | | 2 388 205.00 | 2 388 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 457 795.00 | | | 457 795.00 |
CU Autres participations | 1 153 029.00 | | 1 153 029.00 | 1 153 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 488 000.00 | 1 488 000.00 | | 1 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
DG Autres réserves | 451 525.00 | 252 526.00 | | 451 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 171.00 | 198 999.00 | | 213 171.00 |
DK Provisions réglementées | 706.00 | 671.00 | | 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 203.00 | 2 088 996.00 | | 2 302 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 106.00 | 259 906.00 | | 83 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 822.00 | 2 771.00 | | 2 822.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 002.00 | 262 677.00 | | 86 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 205.00 | 2 351 673.00 | | 2 388 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 106.00 | | | 83 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 192.00 | | | 336 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 271.00 | | | 336 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227.00 | 241.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 498.00 | 241.00 | | 336 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -241.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 2 771.00 | | 2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 339.00 | 208 221.00 | | 556 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 167.00 | 9 222.00 | | 343 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 171.00 | 198 999.00 | | 213 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 315.00 | | | 1 489 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 271.00 | 1 153 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 271.00 | 1 153 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489 315.00 | | | 1 489 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 671.00 | 227.00 | 192.00 | 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671.00 | 227.00 | 192.00 | 671.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227.00 | 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VC Groupe et associés | 540 711.00 | | | 540 711.00 |
VI Groupe et associés | 83 106.00 | 83 106.00 | | 83 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 845.00 | 83 050.00 | 457 795.00 | 540 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 002.00 | 86 002.00 | | 86 002.00 |