| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 532.00 | 71 375.00 | 4 156.00 | 75 532.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 099.00 | 72 942.00 | 5 156.00 | 78 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
072 Créances – Autres | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
084 Disponibilités | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
110 Total général Actif | 107 720.00 | 72 942.00 | 34 777.00 | 107 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 852.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 159.00 | | | 80 159.00 |
230 Autres produits | 307.00 | | | 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 466.00 | | | 80 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -467.00 | | | -467.00 |
242 Autres charges externes. | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 051.00 | | | 44 051.00 |
252 Charges sociales | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
262 Autres charges | 588.00 | | | 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 202.00 | | | 88 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 736.00 | | | -7 736.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 887.00 | | | -7 887.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 852.00 | | | 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 247.00 | | | 77 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 852.00 | | | 852.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |