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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 176.00 | 98 541.00 | 9 634.00 | 108 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 126 353.00 | 2 105 697.00 | 20 655.00 | 2 126 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 155 519.00 | 2 776 149.00 | 379 370.00 | 3 155 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 115 443.00 | 1 939 936.00 | 2 175 507.00 | 4 115 443.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BF Prêts | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 528 572.00 | 6 920 324.00 | 2 608 247.00 | 9 528 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
BT Marchandises | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 880.00 | 28 800.00 | 5 079.00 | 33 880.00 |
BZ Autres créances | 2 025 271.00 | | 2 025 271.00 | 2 025 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 989 387.00 | | 2 989 387.00 | 2 989 387.00 |
CF Disponibilités | 401 703.00 | | 401 703.00 | 401 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 480.00 | | 77 480.00 | 77 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 554 538.00 | 28 800.00 | 5 525 738.00 | 5 554 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 083 111.00 | 6 949 125.00 | 8 133 985.00 | 15 083 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 585.00 | 1 287 585.00 | | 1 287 585.00 |
DH Report à nouveau | 1 595 442.00 | 1 506 986.00 | | 1 595 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 544 676.00 | 88 456.00 | | -1 544 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 350.00 | 2 883 027.00 | | 1 338 350.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 000.00 | 1 454.00 | | 1 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 140.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 676.00 | 109 435.00 | | 22 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 980.00 | 1 489 742.00 | | 554 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 786.00 | 489 156.00 | | 394 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
EA Autres dettes | 4 072 340.00 | 1 245 844.00 | | 4 072 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 792 134.00 | 3 375 773.00 | | 6 792 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 133 985.00 | 6 258 800.00 | | 8 133 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -409.00 | | -409.00 | -409.00 |
FG Production vendue services | 490 394.00 | | 490 394.00 | 490 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 984.00 | | 489 984.00 | 489 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 653 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 153 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 361 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 338 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424 498.00 | | | 424 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 103.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 103.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -103.00 | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -794 209.00 | 40 140.00 | | -794 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 241.00 | 6 580 264.00 | | 1 620 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 917.00 | 6 491 808.00 | | 3 164 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 544 676.00 | 88 456.00 | | -1 544 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 294 958.00 | | 2 609 579.00 | 7 294 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 965.00 | 9 528 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 965.00 | 9 397 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 176.00 | | | 108 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 163 898.00 | | 2 609 383.00 | 7 163 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 883.00 | | 196.00 | 22 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 631 726.00 | 278 326.00 | -10 271.00 | 6 631 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 789.00 | 750.00 | -2.00 | 97 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 533 937.00 | 277 576.00 | -10 269.00 | 6 533 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 800.00 | 3 500.00 | | 28 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 980.00 | 554 980.00 | | 554 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 389.00 | 120 389.00 | | 120 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 720.00 | 251 720.00 | | 251 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 072 340.00 | 4 072 340.00 | | 4 072 340.00 |
UP Prêts | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
UX Autres créances clients | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
VB T. V. A. | 967 826.00 | 967 826.00 | | 967 826.00 |
VC Groupe et associés | 754 069.00 | 754 069.00 | | 754 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VP Divers | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 563.00 | 226 563.00 | | 226 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 480.00 | 77 480.00 | | 77 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 516.00 | 2 136 633.00 | 5 883.00 | 2 142 516.00 |
VW T.V.A. | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 769 458.00 | 6 769 458.00 | | 6 769 458.00 |