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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 822.00 | 11 072.00 | 750.00 | 11 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 966.00 | 8 898.00 | 11 068.00 | 19 966.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 988.00 | 19 970.00 | 18 018.00 | 37 988.00 |
060 Stock marchandises | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
072 Créances – Autres | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
084 Disponibilités | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
110 Total général Actif | 77 368.00 | 19 970.00 | 57 398.00 | 77 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 398.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 126.00 | 183 502.00 | | 189 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 992.00 | 2 211.00 | | 992.00 |
230 Autres produits | 69.00 | 28.00 | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 188.00 | 185 741.00 | | 190 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 044.00 | 110 548.00 | | 111 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 044.00 | 1 024.00 | | -1 044.00 |
242 Autres charges externes. | 33 218.00 | 32 507.00 | | 33 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 850.00 | 3 669.00 | | 4 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 204.00 | 27 886.00 | | 29 204.00 |
252 Charges sociales | 58.00 | | | 58.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 779.00 | 4 680.00 | | 4 779.00 |
262 Autres charges | 2 643.00 | 2 514.00 | | 2 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 751.00 | 182 828.00 | | 184 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 437.00 | 2 913.00 | | 5 437.00 |
294 Charges financières | 806.00 | 1 118.00 | | 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | 346.00 | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 552.00 | 1 479.00 | | 4 552.00 |