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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 200.00 | 600.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 581.00 | 5 648.00 | 5 933.00 | 11 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 481.00 | 8 348.00 | 7 133.00 | 15 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 933.00 | 6 297.00 | 500 636.00 | 506 933.00 |
BZ Autres créances | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CF Disponibilités | 70 480.00 | | 70 480.00 | 70 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 712.00 | 6 297.00 | 599 415.00 | 605 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 194.00 | 14 646.00 | 606 548.00 | 621 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 407.00 | | | 48 407.00 |
DL TOTAL (I) | 162 219.00 | | | 162 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 060.00 | | | 119 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 224.00 | | | 264 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
EA Autres dettes | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 329.00 | | | 444 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 548.00 | | | 606 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 186.00 | | | 360 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 808.00 | 2 541.00 | | 5 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 308.00 | 2 541.00 | | 3 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 225.00 | 264 225.00 | | 264 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 506 934.00 | | | 506 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 060.00 | 34 918.00 | 84 143.00 | 119 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
VP Divers | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 428.00 | 519 828.00 | 600.00 | 520 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 330.00 | 360 187.00 | 84 145.00 | 444 330.00 |