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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 667.00 | 1 000.00 | 2 667.00 | 3 667.00 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 715.00 | 12 485.00 | 9 231.00 | 21 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 927.00 | 13 485.00 | 64 443.00 | 77 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 147.00 | | 77 147.00 | 77 147.00 |
BZ Autres créances | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 840.00 | | 92 840.00 | 92 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 767.00 | 13 485.00 | 157 282.00 | 170 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 60 416.00 | 2 778.00 | | 60 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 031.00 | 57 639.00 | | 14 031.00 |
DL TOTAL (I) | 84 347.00 | 70 316.00 | | 84 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 976.00 | 37 755.00 | | 31 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 18 345.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 656.00 | 5 859.00 | | 8 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 102.00 | 57 116.00 | | 27 102.00 |
EA Autres dettes | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 935.00 | 119 074.00 | | 72 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 282.00 | 189 391.00 | | 157 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 935.00 | | | 72 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 407.00 | 16 869.00 | | 28 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 177.00 | | 405 177.00 | 405 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 177.00 | | 405 177.00 | 405 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 397.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 384.00 | 2 500.00 | | 17 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 384.00 | -2 500.00 | | -17 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 14 239.00 | | 2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 804.00 | 469 456.00 | | 414 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 773.00 | 411 817.00 | | 400 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 031.00 | 57 639.00 | | 14 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 981.00 | | 2 986.00 | 132 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 040.00 | 77 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 040.00 | 21 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 167.00 | | | 56 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 769.00 | | 2 986.00 | 76 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 744.00 | 25 570.00 | 58 829.00 | 46 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | 556.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 299.00 | 25 014.00 | 58 829.00 | 46 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 77 147.00 | 77 147.00 | | 77 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 870.00 | 92 840.00 | 30.00 | 92 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 935.00 | 72 935.00 | | 72 935.00 |