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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 328.00 | 3 786.00 | 2 542.00 | 6 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653.00 | 416.00 | 1 237.00 | 1 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 745.00 | 22 641.00 | 38 104.00 | 60 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 738.00 | 26 843.00 | 43 896.00 | 70 738.00 |
BT Marchandises | 157 314.00 | | 157 314.00 | 157 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 121.00 | 7 924.00 | 41 197.00 | 49 121.00 |
BZ Autres créances | 51 660.00 | | 51 660.00 | 51 660.00 |
CF Disponibilités | 111 213.00 | | 111 213.00 | 111 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 047.00 | 7 924.00 | 362 123.00 | 370 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 785.00 | 34 767.00 | 406 018.00 | 440 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 58 417.00 | 33 081.00 | | 58 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 322.00 | 25 336.00 | | 83 322.00 |
DL TOTAL (I) | 143 940.00 | 60 617.00 | | 143 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 868.00 | 52 785.00 | | 33 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 951.00 | 24.00 | | 19 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 204.00 | 108 303.00 | | 113 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 503.00 | 23 057.00 | | 60 503.00 |
EA Autres dettes | 34 553.00 | 15 569.00 | | 34 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 078.00 | 199 738.00 | | 262 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 018.00 | 260 355.00 | | 406 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 267.00 | 166 263.00 | | 244 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 044.00 | | 966 044.00 | 966 044.00 |
FG Production vendue services | 16 762.00 | 30 532.00 | 47 294.00 | 16 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 806.00 | 30 532.00 | 1 013 338.00 | 982 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 924.00 | |
GE Autres charges | | | 11 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 600.00 | 1 267.00 | | 16 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 600.00 | 3 267.00 | | 16 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 240.00 | 175.00 | | 9 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | 1 010.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 363.00 | 1 185.00 | | 9 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 237.00 | 2 082.00 | | 7 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 292.00 | 4 298.00 | | 30 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 167.00 | 591 613.00 | | 1 042 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 845.00 | 566 277.00 | | 958 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 322.00 | 25 336.00 | | 83 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 115.00 | | 1 083.00 | 70 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 70 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460.00 | 62 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 775.00 | | 1 083.00 | 61 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 603.00 | 9 577.00 | 337.00 | 17 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147.00 | 1 639.00 | | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 456.00 | 7 938.00 | 337.00 | 15 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 153.00 | 7 924.00 | 5 153.00 | 5 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 153.00 | 7 924.00 | 5 153.00 | 5 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 153.00 | 7 924.00 | 5 153.00 | 5 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 924.00 | 5 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 204.00 | 113 204.00 | | 113 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VC Groupe et associés | 44 825.00 | | | 44 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 475.00 | 15 664.00 | 17 811.00 | 33 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
VP Divers | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 420.00 | 103 420.00 | | 103 420.00 |
VW T.V.A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 128.00 | 224 317.00 | 17 811.00 | 242 128.00 |