| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 603 700.00 | | 603 700.00 | 603 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 163.00 | | 302 163.00 | 302 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 863.00 | | 905 863.00 | 905 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 86 465.00 | | 86 465.00 | 86 465.00 |
CF Disponibilités | 126 213.00 | | 126 213.00 | 126 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 178.00 | | 216 178.00 | 216 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 041.00 | | 1 122 041.00 | 1 122 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 8 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 569.00 | 126.00 | | 569.00 |
DH Report à nouveau | 8 428.00 | -20 820.00 | | 8 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 096.00 | 29 692.00 | | 25 096.00 |
DL TOTAL (I) | 64 094.00 | 16 997.00 | | 64 094.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 948.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 948.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 049.00 | 238.00 | | 263 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 879.00 | 299 386.00 | | 632 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 614.00 | 21 545.00 | | 19 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 946.00 | 26 900.00 | | 16 946.00 |
EA Autres dettes | 125 459.00 | 23 439.00 | | 125 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 947.00 | 371 508.00 | | 1 057 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 041.00 | 402 453.00 | | 1 122 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 092.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 622.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 622.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -622.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 193.00 | | 2 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 766.00 | 34 267.00 | | 38 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 669.00 | 4 575.00 | | 13 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 096.00 | 29 692.00 | | 25 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 863.00 | | 905 863.00 | 905 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 863.00 | | 905 863.00 | 905 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632 879.00 | 632 879.00 | | 632 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 459.00 | 125 459.00 | | 125 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 049.00 | 263 049.00 | | 263 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 965.00 | 89 965.00 | | 89 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 965.00 | 89 965.00 | | 89 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 947.00 | 1 057 947.00 | | 1 057 947.00 |