| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 576.00 | 27 958.00 | 20 618.00 | 48 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 616.00 | 15 654.00 | 10 962.00 | 26 616.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 762.00 | 43 612.00 | 84 150.00 | 127 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 931.00 | | 272 931.00 | 272 931.00 |
BZ Autres créances | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
CF Disponibilités | 407 548.00 | | 407 548.00 | 407 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 654.00 | | 705 654.00 | 705 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 417.00 | 43 612.00 | 789 805.00 | 833 417.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
DH Report à nouveau | 197 111.00 | 132 549.00 | | 197 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 629.00 | 145 382.00 | | 127 629.00 |
DL TOTAL (I) | 379 278.00 | 317 931.00 | | 379 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 687.00 | 36 936.00 | | 47 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 318.00 | 69 525.00 | | 225 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 097.00 | 85 032.00 | | 133 097.00 |
EA Autres dettes | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 527.00 | 191 493.00 | | 410 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 805.00 | 509 424.00 | | 789 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 593 999.00 | | 2 593 999.00 | 2 593 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 999.00 | | 2 593 999.00 | 2 593 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 151.00 | 23 360.00 | | 21 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 974.00 | 5 833.00 | | 4 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 125.00 | 29 194.00 | | 26 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843.00 | 39 597.00 | | 2 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843.00 | 39 597.00 | | 2 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 282.00 | -10 403.00 | | 23 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 856.00 | 40 041.00 | | 43 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 124.00 | 2 145 660.00 | | 2 620 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 495.00 | 2 000 278.00 | | 2 492 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 629.00 | 145 382.00 | | 127 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 318.00 | 225 318.00 | | 225 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 097.00 | 133 097.00 | | 133 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 106.00 | 298 106.00 | | 298 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 676.00 | 298 106.00 | 6 570.00 | 304 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 527.00 | 410 527.00 | | 410 527.00 |