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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 111.00 | 14 909.00 | 3 202.00 | 18 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 808.00 | 56 797.00 | 11 010.00 | 67 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 377.00 | 71 706.00 | 17 671.00 | 89 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 123.00 | | 286 123.00 | 286 123.00 |
BZ Autres créances | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CF Disponibilités | 260 970.00 | | 260 970.00 | 260 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 250.00 | | 562 250.00 | 562 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 626.00 | 71 706.00 | 579 920.00 | 651 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 171.00 | 215 463.00 | | 221 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 252.00 | 5 707.00 | | 6 252.00 |
DL TOTAL (I) | 238 422.00 | 232 171.00 | | 238 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | 8 803.00 | | 7 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 360.00 | 206 318.00 | | 314 360.00 |
EA Autres dettes | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 498.00 | 224 239.00 | | 341 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 920.00 | 456 409.00 | | 579 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 498.00 | 224 239.00 | | 341 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 377.00 | | | 89 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 919.00 | | | 85 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 362.00 | 12 344.00 | 71 706.00 | 59 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 362.00 | 12 344.00 | 71 706.00 | 59 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 614.00 | 150 614.00 | | 150 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 112.00 | 71 112.00 | | 71 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 286 123.00 | 286 123.00 | | 286 123.00 |
VB T. V. A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VI Groupe et associés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 806.00 | 295 348.00 | 3 458.00 | 298 806.00 |
VW T.V.A. | 66 827.00 | 66 827.00 | | 66 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 498.00 | 341 498.00 | | 341 498.00 |