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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 3 816.00 | 2 183.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 206.00 | 5 887.00 | 3 319.00 | 9 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 557.00 | 11 159.00 | 88 398.00 | 99 557.00 |
BP En cours de production de services | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 763.00 | | 107 763.00 | 107 763.00 |
BZ Autres créances | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
CF Disponibilités | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 730.00 | | 172 730.00 | 172 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 288.00 | 11 159.00 | 261 128.00 | 272 288.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 596.00 | | | 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
DL TOTAL (I) | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 459.00 | | | 126 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 505.00 | | | 84 505.00 |
EA Autres dettes | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 276.00 | | | 250 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 128.00 | | | 261 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 583.00 | | | 147 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 849.00 | | 288 849.00 | 288 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 849.00 | | 288 849.00 | 288 849.00 |
FM Production stockée | | | 1 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 196.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215.00 | | | 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 323.00 | | | -2 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 982.00 | | | 291 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 726.00 | | | 288 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 558.00 | | | 99 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 963.00 | 5 197.00 | | 5 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 133.00 | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 641.00 | 5 063.00 | | 4 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 509.00 | 110 509.00 | | 110 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 101.00 | 23 409.00 | 102 693.00 | 126 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 764.00 | | | 107 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 515.00 | 143 635.00 | 2 880.00 | 146 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 276.00 | 147 583.00 | 102 693.00 | 250 276.00 |